9月20日基金净值:南边润元纯债债券A/B最新净值1.2395,涨0.01%
本站音信,9月20日,南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2395元,累计净值为1.6075元,较前一往明天高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.49%,近3个月高涨1.04%,近6个月高涨2.23%,近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,外汇投资凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比120.73%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年5月31日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬金1.3%。
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