汇添富中证国新央企鼓吹讲述ETF连络A,汇添富中证国新央企鼓吹讲述ETF连络C: 汇添富中证国新央企鼓吹讲述往复型洞开式指数证券投资基金连络基金收益分拨公告

汇添富中证国新央企鼓吹讲述往复型洞开式指数证券投资基金连络基金收益分                     配公告            公告送出日历：2024 年 11 月 12 日                       汇添富中证国新央企鼓吹讲述往复 基金称号                  型洞开式指数证券投资基金连络基                       金                       汇添富中证国新央企鼓吹讲述 ETF 基金简称                       连络 基金主代码                 019365 基金契约奏效日               2024 年 02 月 02 日 基金科罚东说念主称号               汇添富基金科罚股份有限公司 基金托管东说念主称号               中国竖立银行股份有限公司                       左证斟酌法律章程的章程及《汇添                       富中证国新央企鼓吹讲述往复型开 公告依据                       放式指数证券投资基金连络基金基                       金契约》的商定。 收益分拨基准日               2024 年 10 月 31 日                       本次分成为本基金 2024 年度第 1 次 斟酌年度分成次数的施展                       分成                       汇添富中证国新 汇添富中证国新 下属基金份额的基金简称           央企鼓吹讲述           央企鼓吹讲述                       ETF 连络 A         ETF 连络 C 下属基金份额的往复代码           019365           019366         基准日下属基金份额份 戒指基准    额净值（单元：东说念主民币    1.0875         1.0844 日下属基    元） 金份额的    基准日下属基金份额可 斟酌认识    供分拨利润（单元：东说念主    1219680.25     401363.16         民币元） 本次下属基金份额分成决议（单 位：元/10 份基金份额） 注：1、基金科罚东说念主有权左证骨子情况决定是否进行分成，但自豪以下要求，本 基金每年至少进行一次收益分拨： 每年 10 月终末一个往往时对基金相对功绩相比基准的逾额收益率进行评价；计 算本基金基金份额净值增长率、功绩相比基准同时增长率、逾额收益率。 基金份额净值增长率=（收益评价日基金份额净值/基金契约奏效日所对应的 3 个 月月度对日的基金份额净值-1）×100%。 功绩相比基准同时增长率=（收益评价日功绩相比基准数值/基金契约奏效日所 对应的 3 个月月度对日的功绩相比基准数值-1）×100%。 逾额收益率＝本基金基金份额净值增长率－功绩相比基准同时增长率。 当逾额收益率大于 0 时，基金科罚东说念主不错按照如下公法进行收益分拨： （1）当逾额收益率高于一年期依期入款税后利率（含）的 1.25 倍时，本基金收 益分拨比例不低于 MAX（一年期依期入款税后利率，逾额收益率的 60%）。 （2）当逾额收益率低于一年期依期入款税后利率的 1.25 倍时，本基金收益分拨 比例不低于逾额收益率的 60%。 其中，一年期依期入款税后利率以收益评价日当日中国东说念主民银行公布为准。 权柄登记日          2024 年 11 月 14 日 除息日            2024 年 11 月 14 日 现款红利披发日        2024 年 11 月 18 日                权柄登记日，本基金注册登记东说念主登记在册的本基 分成对象                金举座份额执有东说念主。                聘请红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 红利再投资斟酌事项的     额，并于 2024 年 11 月 15 日顺利计入其基金账 施展             户，2024 年 11 月 18 日起，投资者不错查询红利                再投资的基金份额，并于本基金的洞开日办理赎                回等业务。                左证财政部、国度税务总局的财税字2002128                号《财政部、国度税务总局对于洞开式证券投资 税收斟酌事项的施展                基金斟酌税收问题的见知》，黄金期货交易基金向投资者分拨                的基金收益，暂免征收所得税。                本基金本次分成免收分成手续费。聘请红利再投 用度斟酌事项的施展      资样貌的投资者其红利再投资所得的基金份额免                收申购用度。 赎回的基金份额享有本次分成权柄。 洞开式指数证券投资基金连络基金基金契约》。本次分成阐述的样貌将按照投资 者在权柄登记日之前（不含权柄登记日）终末一次聘请告成的分成样貌为准。如 投资者但愿修改分成样貌，请务必于权柄登记日之前（不含当日），在基金洞开 日的往复技巧内到销售机构修改分成样貌。 的收益分拨灵验，而对本次收益分拨无效。 销售机构执有本基金，其在某个销售机构修改的分成样貌不会转变在其他销售机 组成就的分成样貌。 账号可成就不同的分成样貌，修改某个往复账号的分成样貌不会转变其他往复账 号的分成样貌。 投资风险或教授基金投资收益。本基金分成后，受商场波动等身分的影响，有可 能出现基金净值低于运转面值的风险。   （1）汇添富基金科罚股份有限公司网站：www.99fund.com。   （2）汇添富基金科罚股份有限公司客户事迹电话：400-888-9918。   （3）汇添富基金科罚股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的斟酌网 点（详见基金科罚东说念主官网《汇添富基金科罚股份有限公司旗下基金销售机构信息 表》）。   汇添富基金高度嗜好投资者事迹和投资者训诲，特此领导投资者需正确理解 基金投资的风险和永久收益，作念感性的基金投资东说念主，作念显然的基金投资东说念主，享受 永久投资的兴盛！   特此公告。                            汇添富基金科罚股份有限公司

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