富国臻利纯债依期绽放债券型发起式: 富国臻利纯债依期绽放债券型发起式证券投资基金第二十五个绽放期绽放申购、赎回及挽回业务的公告
富国臻利纯债依期绽放债券型发起式证券投资基金
第二十五个绽放期绽放申购、赎回及挽回业务的公告
公告送出日期：2024 年 12 月 24 日
基金称呼 富国臻利纯债依期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 富国臻利纯债依期绽放债券型发起式
基金主代码 005369
基金运作方式 条约型，依期绽放式
本基金以依期绽放方式运作，即以封锁期和绽放期相聚集的
方式运作
基金合同凯旋日 2018 年 4 月 12 日
基金措置东说念主称呼 富国基金措置有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 富国基金措置有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套法则、《富国臻
利纯债依期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《富
国臻利纯债依期绽放债券型发起式证券投资基金招募施展
书》
申购肇端日 2024 年 12 月 26 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 26 日
挽反转入肇端日 本基金自 2024 年 12 月 26 日起在直销机构通畅基金挽反转
入业务。
挽反转出肇端日 本基金自 2024 年 12 月 26 日起在直销机构通畅基金挽反转
出业务。
本基金以依期绽放方式运作，即以封锁期和绽放期相聚集的方式运作。本基
金的首个封锁期为自基金合同凯旋日（含该日）起至基金合同凯旋日所对应的 3
个月月度对日的前一日。下一个封锁期为首个绽放期完结之日次日（含该日）起
至首个绽放期完结之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日，依此类推。如该
对应日期为非责任日，则顺延至下一个责任日，若该日期月度中不存在对应日期
的，则顺延至下一个责任日。本基金在封锁期内不办理申购与赎回等业务，也不
上市交游。
本基金自每个封锁期完结后第一个责任日（含该日）起干涉绽放期，时候可
以办理申购与赎回等业务。本基金每个绽放期最长不突出20个责任日。
本基金第二十五个赎回绽放期为2024年12月26日（含该日）。投资东说念主应当在
上述赎回绽放日办理赎回（含挽反转出）苦求；本基金第二十五个申购绽放期为
应当在上述申购绽放日办理申购（含挽反转入）苦求。若由于不行抗力或其他原
因导致原定绽放期肇端日或绽放期内无法按时绽放申购与赎回等业务的，或依据
基金合同需暂停申购或赎回业务，则绽放期相应顺延，直至愉快绽放期的时辰要
求，具体时辰以基金措置东说念主届时的公告为准。
如本基金第二十五个绽放期内未发生不行抗力或其他情形以致基金无法按
时绽放申购与赎回业务的，本基金自2024年12月31日起将干涉第二十六个封锁
期。
本基金单一投资者捏有的基金份额省略组成一致步履东说念主的多个投资者捏有
的基金份额可达到省略突出50%，本基金不向个东说念主投资者销售。
投资者办理基金份额申购和赎回的绽放日为绽放期内的每个责任日。基金合
同凯旋后，若出现不行抗力，省略新的证券交游市集、证券交游所交游时辰变更
或其他迥殊情况，基金措置东说念主将视情况对前述绽放期及绽放时辰进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息显露目标》的关联规定在规定前言上公告。
投资者在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游
所、深圳证券交游所的泛泛交游日的交游时辰，但基金措置东说念主凭证法律法则、中
国证监会的条目或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时之外。
在绽放期的每个绽放日内，投资者在基金合同商定的业务办理时辰之外冷落
申购、赎回或挽回苦求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下
一绽放日基金份额申购、赎回的价钱。但在绽放期终末一个绽放日，投资者在基
金合同商定的业务办理时辰之外冷落申购、赎回省略挽回苦求的，为无效苦求。
（1）
“未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后策画的基金份额
净值为基准进行策画；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额苦求，赎回以份额苦求；
（3）当日的申购与赎回苦求不错在基金措置东说念主规定的时辰以内撤消；在当
日业务办理时辰完结后不得撤消；
（4）赎回效劳“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后递次进
行规矩赎回；
（5）投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、
处理法则等在驯服基金合同和招募施展书规定的前提下，以各销售机构的具体规
定为准；
（6）办理申购、赎回业务时，应当效劳基金份额捏有东说念主利益优先原则。
基金措置东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行挽回。基金措置东说念主
必须在新法则初始实施前依照《信息显露目标》的关联规定在规定前言上公告。
基金措置东说念主规定，本基金单笔最低申购金额为东说念主民币 1 元（含申购费），投
资者通过销售机构申购本基金时，除需愉快基金措置东说念主最低申购金额限制外，当
销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，问道优配投资者还应效劳干系销售机构的
业务规定。
直销网点单个账户初次申购的最低金额为东说念主民币 50，000 元（含申购费），追
加申购的最低金额为单笔东说念主民币 20，000 元（含申购费）；已在直销网点有该基金
认购记载的投资者不受初次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入
直销网点进行交游要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分拨的基金收
益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金措置东说念主可凭证市集情况，调
整本基金申购的最低金额。
投资者申购本基金份额时，需缴纳申购用度。投资者在一天之内要是有多笔
申购，适用费率按单笔诀别策画。
本基金对通过直销中心申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差
别的申购费率。
待业金客户指基本养老基金与照章竖立的养老筹备筹集的资金过甚投资运
营收益变成的补充养老基金等，具体包括：
a、寰球社会保障基金；
b、不错投资基金的场地社会保障基金；
c、企业年金单一筹备以及汇集筹备；
d、企业年金理事会委派的特定客户钞票措置筹备；
e、企业年金待业金产物；
f、个东说念主税收递延型营业养老保障等产物；
g、养老指标基金；
h、业绩年金筹备。
如改日出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司将发布临
时公告将其纳入待业金客户范畴。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资
者。
申购费率（通过直销中心
申购金额 M（含申购费） 申购费率（其他投资者）
申购的待业金客户）
M＜100 万元 0.06% 0.60%
M≥500 万元 每笔 1，000 元
基金申购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集施行、销售、登记等各
项用度。
基金份额捏有东说念主在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回苦求不得低于
基金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次一说念苦求赎回。但各销售机构对
交游账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（1）赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主
赎回基金份额时收取。投资者认（申）购本基金所对应的赎回费率随捏未必辰递
减。具体如下：
捏有期限（N） 赎回费率
N≥30 日 0
（注：赎回份额捏未必辰的策画，以该份额自登记机构证实之日初始策画。）
（2）投资者可将其捏有的一说念或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度在
投资者赎回本基金份额时收取。
对捏续捏有期少于 30 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。
自 2024 年 12 月 26 日起，基金份额捏有东说念主不错通过本基金措置东说念主的直销网
点（直销柜台）办理本基金的挽回业务。直销机构的挽回业务仅收取转出基金的
赎回用度，转出与转入基金申购补差用度免予收取。
本基金仅通畅与富国旗下部分自 TA 基金之间的基金挽回业务，具体情况请
详见 2021 年 3 月 25 日发布的《富国基金措置有限公司对于旗下部分绽放式基金
在直销渠说念进行基金挽回申购补差用度优惠行动的公告》、2020 年 9 月 21 日发
布的《富国基金措置有限公司对于旗下绽放式基金在直销渠说念挽回业务法则的公
告》、2018 年 10 月 23 日发布的《富国基金措置有限公司对于旗下部分绽放式基
金在直销渠说念通畅挽回业务的公告》、2015 年 10 月 23 日发布的《富国基金措置
有限公司对于旗下部分基金在直销网点开展挽回费率优惠行动的公告》。
（1）本公司直销机构通畅本基金的挽回业务。其他销售机构通畅本基金的
挽回业务敬请投资者缓和各销售机构的通畅情况或垂询干系销售机构。
（2）登记机构以收到灵验挽回苦求确本日行为挽回苦求日（T 日）。基金份
额捏有东说念主挽回基金凯旋的，登记机构在 T+1 日为其办理权力挽回的注册登记手
续，投资者时时可自 T+2 日（含该日）后查询挽回业务的证实情况，并有权转
换或赎回该部分基金份额。
（3）基金挽回后，转入的基金份额的捏有期将自转入的基金份额被证实之
日起从头初始策画。
（4）基金份额捏有东说念主在直销网点苦求挽回基金份额时，每次对基金份额的
挽回苦求不得低于 0.01 份基金份额，挽回时或挽回后在直销网点保留的基金份
额余额不及 0.01 份的，需一次一说念挽回。
（5）基金挽回以苦求当日基金份额净值为基础策画。基金份额捏有东说念主继承
“份额挽回”的原则提交苦求。转出基金份额必须是可用份额。
（1）直销机构：富国基金措置有限公司
住所：中国（上海）开脱贸易检修区世纪大路 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30
层
办公地址：中国（上海）开脱贸易检修区世纪大路 1196 号世纪汇办公楼二
座 27-30 层
法定代表东说念主：裴长江
直销网点：直销中心
直销中心肠址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇二座 27 层
传真：021-20513177
策划东说念主：吕铭泽
客户处事协调磋商电话：95105686、4008880688（寰球协调，免远程话费）
公司网站：www.fullgoal.com.cn
兴业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有
限公司、上海基煜基金销售有限公司。
在基金合同凯旋后的每个绽放期内，基金措置东说念主应当在不晚于每个绽放日的
次日，通过指定网站、基金销售机构网站省略营业网点显露绽放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。敬请投资者钟情。
（1）基金措置东说念主可在法律法则允许的情况下，挽回上述规定申购金额和赎
回份额的数目限制。基金措置东说念主必须在实施前依照《信息显露目标》的关联规定
在规定前言上公告。
（2）在对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，经与基金托管
东说念主协商一致并施行得当设施后，基金措置东说念主不错在基金合同商定的范畴内挽回费
率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息显露目标》
的关联规定在规定前言上公告。
（3）本公告仅对本基金第二十五个绽放期绽放申购、赎回、挽回关联事项
赐与施展。投资者欲了解本基金的慎重情况，请慎重阅读刊登在本公司网站
（ www.fullgoal.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《富国臻利纯债依期绽放债券型发起式证券投资
基金基金合同》、
《富国臻利纯债依期绽放债券型发起式证券投资基金招募施展书
（更新）》及干系公告。
（4）关联本基金绽放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（5）投资者不错登陆富国基金措置有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或
拨打富国基金措置有限公司客户处事热线 95105686、4008880688（寰球协调，
均免远程费）进行干系磋商。
（6）风险教导：基金措置东说念主承诺以诚恳信用、费力守法的原则措置和期骗
基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前
应阐发阅读本基金的基金合同和招募施展书。
特此公告。
富国基金措置有限公司