11月28日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0151，涨0.05%
2024-12-01本站音书，11月28日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0151元，累计净值为1.2179元，较前一往改日高潮0.05%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.69%，近3个月高潮0.82%，近6个月高潮1.72%，近1年高潮4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比128.29%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基
11月28日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0451，涨0.04%
2024-12-01本站音尘，11月28日，上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0451元，累计净值为1.1389元，较前一往来日高涨0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.23%，近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比112.34%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为葛沁沁，葛沁沁于2022年1月26日起任职本基
11月28日基金净值：天弘兴享一年定开最新净值1.0311，涨0.04%
2024-12-01本站音问，11月28日，天弘兴享一年定开最新单元净值为1.0311元，累计净值为1.1567元，较前一来去日高潮0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.64%，近3个月高潮0.34%，近6个月高潮0.98%，近1年高潮3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘兴享一年定开为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比81.89%，现款占净值比1.52%。 该基金的基金司理为柴文婷、潘昱杉，基金司理柴文婷于2020年5月22日起任职本
11月28日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0636，涨0.09%
2024-12-01本站音讯，11月28日，华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.0636元，累计净值为1.2466元，较前一交以前飞腾0.09%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.69%，近3个月飞腾0.91%，近6个月飞腾2.14%，近1年飞腾5.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比104.12%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅
11月28日基金净值：景顺长城景泰纯利债券A最新净值1.1509，涨0.1%
2024-12-01本站音书，11月28日，景顺长城景泰纯利债券A最新单元净值为1.1509元，累计净值为1.2506元，较前一交游日高涨0.1%。历史数据露出该基金近1个月高涨1.07%，近3个月高涨2.55%，近6个月高涨1.77%，近1年高涨5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰纯利债券A为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比128.52%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年9月10日起任职本
11月28日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0232，涨0.04%
2024-12-01本站讯息，11月28日，国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0232元，累计净值为1.3201元，较前一往当年飞腾0.04%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.71%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾1.8%，近1年飞腾4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报露馅，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比119.94%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为黄力、刘振中，基金司理黄力于2017年1
11月28日基金净值：汇添富可调节债券A最新净值1.8006，跌0.24%
2024-12-01本站音书，11月28日，汇添富可调节债券A最新单元净值为1.8006元，累计净值为2.0822元，较前一往改日着落0.24%。历史数据露出该基金近1个月着落0.4%，近3个月高涨9.73%，近6个月着落1.21%，近1年高涨5.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富可调节债券A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报露出，该基金金钱竖立：股票占净值比16.86%，债券占净值比82.86%，现款占净值比2.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕，基金司理
11月28日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1176，涨0.04%
2024-12-01本站音问，11月28日，招商招乾3个月定开债A最新单元净值为1.1176元，累计净值为1.5078元，较前一来往时高涨0.04%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.61%，近3个月高涨0.85%，近6个月高涨1.57%，近1年高涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比126.49%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为王梓林，王梓林于2022年11月11日起任职本
11月28日基金净值：汇添富90天短债A最新净值1.1736，涨0.01%
2024-12-01本站音信，11月28日，汇添富90天短债A最新单元净值为1.1736元，累计净值为1.1736元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.32%，近3个月飞腾0.55%，近6个月飞腾1.02%，近1年飞腾2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富90天短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比111.57%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为丁巍，丁巍于2022年5月13日起任职本基金基金司理
11月28日基金净值：工银圆丰三年抓有期搀杂最新净值0.6156，跌0.26%
2024-12-01本站音尘，11月28日，工银圆丰三年抓有期搀杂最新单元净值为0.6156元，累计净值为0.6156元，较前一交游日下降0.26%。历史数据线路该基金近1个月下降1.09%，近3个月上升18.32%，近6个月上升6.3%，近1年上升4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆丰三年抓有期搀杂为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报线路，该基金财富确立：股票占净值比82.99%，无债券类财富，现款占净值比10.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜洋，杜洋于2022年11月