7月22日基金净值：中银证券汇兴依期绽放债券最新净值1.0428，涨0.08%
2024-07-25本站音尘，7月22日，中银证券汇兴依期绽放债券最新单元净值为1.0428元，累计净值为1.1811元，较前一交游日上升0.08%。历史数据露出该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升0.99%，近6个月上升4.01%，近1年上升5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券汇兴依期绽放债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比120.1%，现款占净值比3.16%。 该基金的基金司理为王王印、曹张琪，基金司理王王印于2021年9月1
7月22日基金净值：易方达裕惠定开羼杂发起式A最新净值1.668，跌0.18%
2024-07-25本站音书，7月22日，易方达裕惠定开羼杂发起式A最新单元净值为1.668元，累计净值为2.356元，较前一往返日下落0.18%。历史数据透露该基金近1个月下落0.42%，近3个月下落0.24%，近6个月高潮2.71%，近1年高潮0.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达裕惠定开羼杂发起式A为羼杂型-偏债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：股票占净值比16.62%，债券占净值比116.77%，现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于
7月22日基金净值：嘉实60天出动抓有短债A最新净值1.0933，涨0.03%
2024-07-25本站音问，7月22日，嘉实60天出动抓有短债A最新单元净值为1.0933元，累计净值为1.0933元，较前一走动日高潮0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.65%，近1年高潮3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实60天出动抓有短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比102.18%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为韩昭、李曈，基金司理韩昭于2023年10月1
7月22日基金净值：诺德价值上风搀和最新净值1.9293，跌0.51%
2024-07-25本站音讯，7月22日，诺德价值上风搀和最新单元净值为1.9293元，累计净值为2.3593元，较前一往改日着落0.51%。历史数据露出该基金近1个月着落2.18%，近3个月着落7.25%，近6个月着落0.75%，近1年着落24.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德价值上风搀和为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：股票占净值比92.51%，无债券类钞票，现款占净值比7.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗世锋，罗世锋于2014年11月25日起
7月22日基金净值：易方达信息行业精选股票A最新净值0.8012，跌0.02%
2024-07-25本站音问，7月22日，易方达信息行业精选股票A最新单元净值为0.8012元，累计净值为0.8012元，较前一交夙昔下落0.02%。历史数据领会该基金近1个月上升0.01%，近3个月上升14.67%，近6个月上升25.13%，近1年下落8.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达信息行业精选股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报领会，该基金钞票设置：股票占净值比88.35%，债券占净值比0.03%，现款占净值比11.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑希，郑希于20
7月22日基金净值：申万菱信新经济混杂最新净值0.8248，跌0.24%
2024-07-25本站音讯，7月22日，申万菱信新经济混杂最新单元净值为0.8248元，累计净值为2.8591元，较前一往复日下落0.24%。历史数据露出该基金近1个月下落2.58%，近3个月上升2.6%，近6个月上升4.43%，近1年下落16.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信新经济混杂为混杂型-活泼基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：股票占净值比82.11%，无债券类金钱，现款占净值比18.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为付娟，付娟于2020年9月21日起任
7月22日基金净值：工银改进成长夹杂A最新净值0.5929，涨0.22%
2024-07-25本站音问，7月22日，工银改进成长夹杂A最新单元净值为0.5929元，累计净值为0.5929元，较前一交游日高潮0.22%。历史数据透露该基金近1个月下落2.48%，近3个月高潮0.76%，近6个月高潮6.41%，近1年下落15.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银改进成长夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报透露，该基金财富确立：股票占净值比90.08%，无债券类财富，现款占净值比10.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为单文，单文于2021年2月4日起任
7月22日基金净值：汇添富年年利依期灵通债券A最新净值1.3554，涨0.04%
2024-07-25本站音信，7月22日，汇添富年年利依期灵通债券A最新单元净值为1.3554元，累计净值为1.5114元，较前一往来日高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨1.24%，近6个月高涨3.32%，近1年高涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富年年利依期灵通债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比95.21%，现款占净值比2.37%。 该基金的基金司理为徐光，徐光于2018年9月28日起任职本基
7月22日基金净值：东方红中国上风羼杂最新净值1.484，跌0.8%
2024-07-25本站音书，7月22日，东方红中国上风羼杂最新单元净值为1.484元，累计净值为1.484元，较前一往将来着落0.8%。历史数据知道该基金近1个月高潮1.09%，近3个月着落0.74%，近6个月高潮9.2%，近1年着落10.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红中国上风羼杂为羼杂型-生动基金，左证最新一期基金季报知道，该基金金钱确立：股票占净值比85.85%，债券占净值比6.7%，现款占净值比7.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭乃幸，郭乃幸于2022年9月17日
7月22日基金净值：鹏扬淳悦一年定开债发起式最新净值1.022，涨0.09%
2024-07-25本站音书，7月22日，鹏扬淳悦一年定开债发起式最新单元净值为1.022元，累计净值为1.132元，较前一交昔时高潮0.09%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮2.25%，近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬淳悦一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比119.5%，无现款类财富。 该基金的基金司理为焦翠，焦翠于2023年6月28日起任职本基金基金司理，任职时