8月23日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1003
2024-08-25本站音尘，8月23日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.1003元，累计净值为1.1898元，较前一交畴前上升0.0%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.51%，近6个月上升1.08%，近1年上升2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.18%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金
8月23日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0947，跌0.03%
2024-08-25本站音讯，8月23日，华安安业债券A最新单元净值为1.0947元，累计净值为1.4061元，较前一交曩昔下降0.03%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升0.72%，近6个月上升1.79%，近1年上升3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安业债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比123.83%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任
8月23日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0219，涨0.03%
2024-08-25本站音讯，8月23日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0219元，累计净值为1.1719元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.66%，近1年高涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比109.18%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年
8月23日基金净值：华安安康天真建立夹杂A最新净值1.6523，涨0.19%
2024-08-25本站音信，8月23日，华安安康天真建立夹杂A最新单元净值为1.6523元，累计净值为1.735元，较前一往改日飞腾0.19%。历史数据浮现该基金近1个月下降0.9%，近3个月下降3.95%，近6个月飞腾2.1%，近1年飞腾4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安康天真建立夹杂A为夹杂型-天真基金，阐发最新一期基金季报浮现，该基金金钱建立：股票占净值比29.11%，债券占净值比67.49%，现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔，
8月23日基金净值：泓德睿源三年执有期夹杂最新净值0.5198，涨0.39%
2024-08-25本站音讯，8月23日，泓德睿源三年执有期夹杂最新单元净值为0.5198元，累计净值为0.5198元，较前一往异日飞腾0.39%。历史数据泄漏该基金近1个月着落5.25%，近3个月着落11.6%，近6个月着落4.94%，近1年着落20.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 泓德睿源三年执有期夹杂为夹杂型-活泼基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富树立：股票占净值比85.65%，债券占净值比6.63%，现款占净值比3.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为秦毅、胡
8月23日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2592，跌0.09%
2024-08-25本站音讯，8月23日，国金惠盈纯债A最新单元净值为1.2592元，累计净值为1.2962元，较前一往往常下落0.09%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.02%，近3个月高潮2.04%，近6个月高潮3.63%，近1年高潮6.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国金惠盈纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比133.41%，现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2019年6月27日起任职本基金基金司理，
8月23日基金净值：博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值1.0501，涨0.04%
2024-08-25本站音问，8月23日，博时富兴纯债3个月定开债发起式最新单元净值为1.0501元，累计净值为1.3039元，较前一往将来高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.83%，近6个月高涨1.93%，近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时富兴纯债3个月定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比113.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2019年
8月23日基金净值：东吴瑞盈63个月定开债最新净值1.0093，涨0.07%
2024-08-25本站音书，8月23日，东吴瑞盈63个月定开债最新单元净值为1.0093元，累计净值为1.1293元，较前一来回日高潮0.07%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮1.81%，近1年高潮3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东吴瑞盈63个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比134.18%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为邵笛、王明欣，基金司理邵笛于2022年12月2日
8月23日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0839，跌0.01%
2024-08-25本站讯息，8月23日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0839元，累计净值为1.3619元，较前一交曩昔下降0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.14%，近6个月高涨2.33%，近1年高涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报知道，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比117.11%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金
8月23日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2308
2024-08-25本站音问，8月23日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2308元，累计净值为1.2308元，较前一交游日上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.6%，近6个月上升1.36%，近1年上升3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比107.18%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆