广发平衡报酬搀杂A: 广发平衡报酬搀杂型证券投资基金(广发平衡报酬搀杂A)基金居品贵寓纲领更新
广发平衡报酬搀杂型证券投资基金（广发平衡报酬混
合A）基金居品贵寓纲领更新
编制日历：2025年5月21日
送出日历：2025年5月26日
本纲领提供本基金的紧迫信息，是招募发挥书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募发挥书等销售文献。
一、居品或者
基金简称 广发平衡报酬搀杂 基金代码 011975
下属基金简称 广发平衡报酬搀杂 A 下属基金代码 011975
基金无间东说念主 广发基金无间有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金合同见效日 2021-06-23
基金类型 搀杂型 往复币种 东说念主民币
运作时势 闲居敞开式 敞开频率 每个敞开日
初始担任本基金
基金司理 刘玉 基金司理的日历
证券从业日历 2008-07-01
《基金合同》见效后，聚首二十个职责日出现基金份额捏有东说念主数目不
满 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元东说念主民币情形的，基金无间东说念主
应在按期证实中给予露出；聚首五十个职责日出现前述情形的，基金
其他
无间东说念主应当拒绝基金合同，并按照基金合同的商定递次进行算帐，不
需要召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。
法律轨则或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资方针与投资策略
本基金在严格戒指风险和保捏资产流动性的基础上，通过对不同资产
投资方针 类别的优化配置，充分挖掘市集潜在的投资契机，力务拆伙基金资产
的永久老成升值。
本基金的投资边界为具有高超流动性的金融器具，包括国内照章刊行
上市的股票（包括中小板、创业板很是他照章刊行、上市的股票）、
港股通方针股票、债券（包括国债、所在政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可调整债券（含分离往复可转债）、可交换债券、
二级老本债、永续债、央行单据、中期单据、短期融资券（包括超短
投资边界
期融资券）等）、资产赈济证券、债券回购、银行进款、同行存单、
货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律轨则或中国证监会允许
基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会相关章程）。
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金无间东说念主在履
行适应递次后，不错将其纳入投资边界。
本基金为搀杂型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产
的比例为30-65%，其中港股通方针股票的投资比例不高于本基金股票
资产的50%；每个往复日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的
往复保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
股指期货、国债期货很是他金融器具的投资比例依照法律轨则或监管
机构的章程实行。
如法律轨则或监管机构对投资比例条目有变更的，基金无间东说念主在履行
适应递次后，不错作念出相应调整。
具体包括：1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、债券投资策略；
主要投资策略
沪深300指数收益率×45%＋东说念主民币计价的恒生指数收益率×15%+中债
功绩比较基准
新抽象（金钱）指数收益率×40%。
本基金是搀杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币市集基金和债
券型基金，低于股票型基金。
本基金可能投资于港股通方针股票，会濒临港股通机制下因投资环境、
投资方针、市集轨制以及往复王法等各异带来的私有风险，包括港股
风险收益特征 市集股价波动较大的风险（港股市集实行T+0反转往复，且对个股不设
涨跌幅舍弃，港股股价可能阐扬出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率
风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成耗损）、港股通机制下交
易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通
不成正常往复，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
注：详见《广发平衡报酬搀杂型证券投资基金招募发挥书》很是更新文献中“基金的投资” 。
(二) 投资组合伙产配置图表/区域配置图表
投资组合伙产配置图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：1、本基金份额建树畴前（2021年）按推行存续期运筹帷幄，未按当然年度折算。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率 备注
/捏有期限（N）
M M ≥ 500 万元 1000 元/笔 非特定客户
申购费（前收费）
M M ≥ 500 万元 100 元/笔 特定客户
N 赎回费 30 日 ≤ N N ≥ 365 日 -
注：1、本基金的申购用度由投资者承担，可用于市集引申、销售、注册登记等各项用度，网上配资
不列入基金资产。基金销售机构不错对销售用度实行一定的优惠，具体以推行收取为准。
（特定投资者）边界及具体费率优惠以基金无间东说念主发布的相关公告为准。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费时势/年费率或金额 收费方
无间费 1.20% 基金无间东说念主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 51，000.00 司帐师事务所
信息露出费 120，000.00 章程露出报刊
《基金合同》见效后与基金相关的讼师费、基金
份额捏有东说念主大会用度、基金的证券往复用度、基
金的银行汇划用度、基金相关账户的开户及艳羡
其他用度 用度等用度，以及按照国度相关章程和《基金合 相关就业机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募发挥
书》或其更新。
注： 1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。
最终推行金额以基金按期证实露出为准(金额单元为东说念主民币元)。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本领，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金无间费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报露出的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应防御阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。
（1）本基金《基金合同》见效后，聚首五十个职责日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200
东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元东说念主民币的情形，基金合同将自动拒绝。
（2）本基金可投资于股指期货、国债期货、资产赈济证券等特定品种，将濒临投资上
述品种所产生特定的风险，可能给基金净值带来不利影响或耗损。
（3）投资港股通方针股票的风险
本基金通过“内地与香港股票市集往复互联互通机制”投资于香港市集，在市集投入、
投资额度、可投资对象、分成派息、税务战术等方面皆有一定的舍弃，并且此类舍弃可能会
无间调整，这些舍弃成分的变化可能对本基金投入或退出当地市集形成阻隔，从而对投资收
益以及正常的申购赎回产生平直或曲折的影响。比如：港股往复失败风险、汇率风险、港股
通可投资方针边界调整带来的风险、境外市集的风险。
本基金会字据市集环境的变化以及投资策略的需要进行调整，选拔将部分基金资产投资
于港股通方针股票或选拔不将基金资产投资于港股通方针股票，因此本基金存在远隔港股进
行投资的可能。
（1）市集风险；（2）无间风险；（3）处事说念德风险；
（4）流动性风险；（5）合规性风
险；
（6）投资无间风险；（7）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
能不一致的风险等。
（二）紧迫指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金无间东说念主依照恪称牵累、诚恳信用、严慎勤恳的原则无间和诈骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓纲领信息发生紧要变更的，基金无间东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金无间东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期柔软基金无间东说念主发布的相关临时
公告及按期证实等。
如投资者对基金合同有争议的，争议惩处处理时势详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或相关章节。
五、其他贵寓查询时势
以下贵寓详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发平衡报酬搀杂型证券投资基金基金合同》
（2） 《广发平衡报酬搀杂型证券投资基金托管左券》
（3） 《广发平衡报酬搀杂型证券投资基金招募发挥书》
（4）按期证实，包括基金季度证实、中期证实和年度证实
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及琢磨时势
（7）其他紧迫贵寓