汇添富中证红利ETF发起式结合A,汇添富中证红利ETF发起式结合C: 汇添富中证红利交往型绽放式指数证券投资基金发起式结合基金收益分派公告
公告送出日历：2024 年 11 月 12 日
基金称呼 汇添富中证红利交往型绽放式指数证券投资基金发起式结合基金
基金简称 汇添富中证红利 ETF 发起式结合
基金主代码 020195
基金左券收效日 2024 年 01 月 30 日
基金搞定东说念主称呼 汇添富基金搞定股份有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
公告依据 凭证相干法律顺序的章程及《汇添富中证红利交往型绽放式指数证券投资基金发起式结合基金
基金左券》的商定。
收益分派基准日 2024 年 10 月 31 日
关系年度分成次数的证明 本次分成为本基金 2024 年度第 3 次分成
下属基金份额的基金简称 汇添富中证红利 ETF 发起式结合 A 汇添富中证红利 ETF 发起式结合 C
下属基金份额的交往代码 020195 020196
已毕基准日下属基金份额的相干筹算 基准日下属基金份额份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0808 1.0792
基准日下属基金份额可供分派利润（单元：东说念主民币元） -344024.26 -245731.59
本次下属基金份额分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.25 0.25
注：1、基金搞定东说念主每月可进行分成评估，并有权凭证实质情况决定是否进行分成。此外，在餍足以下条
件时，本基金每年至少进行一次收益分派：
每年 10 月终末一个交昔日对基金相对事迹相比基准的逾额收益率进行评价；计较本基金基金份额净值增
长率、事迹相比基准同时增长率、逾额收益率。
基金份额净值增长率=（收益评价日基金份额净值/基金左券收效日所对应的第 3 个月月度对日的基金份额
净值-1）×100%。
事迹相比基准同时增长率=（收益评价日事迹相比基准数值/基金左券收效日所对应的第 3 个月月度对日的
事迹相比基准数值-1）×100%。
逾额收益率＝本基金基金份额净值增长率－事迹相比基准同时增长率。
当逾额收益率大于 0 时，基金搞定东说念主不错按照如下功令进行收益分派：
（1）当逾额收益率高于一年期按期进款税后利率（含）的 1.25 倍时，本基金收益分派比例不低于
MAX（一年期按期进款税后利率，逾额收益率的 60%）。
（2）当逾额收益率低于一年期按期进款税后利率的 1.25 倍时，本基金收益分派比例不低于逾额收益率的
其中，一年期按期进款税后利率以收益评价日当日中国东说念主民银行公布为准。
权利登记日 2024 年 11 月 14 日
除息日 2024 年 11 月 14 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 18 日
分成对象 权利登记日，本基金注册登记东说念主登记在册的本基金整体份额捏有东说念主。
红利再投资相处事项的证明 罗致红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 14 日除息后的基金份额
净值折算成基金份额，并于 2024 年 11 月 15 日径直计入其基金账户，2024 年 11 月 18 日起，外汇投资投资者不错
查询红利再投资的基金份额，并于本基金的绽放日办理赎回等业务。
税收相处事项的证明 凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、国度税务总局对于绽放
式证券投资基金关系税收问题的告知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度相处事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。罗致红利再投资表情的投资者其红利再投资所得
的基金份额免收申购用度。
权利。
金左券》。本次分成证据的表情将按照投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次罗致告捷的
分成表情为准。如投资者但愿修改分成表情，请务必于权利登记日之前（不含当日），在基金绽放日的交
易技巧内到销售机构修改分成表情。
益分派无效。
个销售机构修改的分成表情不会改造在其他销售机构建造的分成表情。
修改某个交往账号的分成表情不会改造其他交往账号的分成表情。
本基金分成后，受市集波动等要素的影响，有可能出现基金净值低于运转面值的风险。
（1）汇添富基金搞定股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金搞定股份有限公司客户事业电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金搞定股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相干网点（详见基金搞定东说念主官网《汇
添富基金搞定股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度青睐投资者事业和投资者教师，特此教唆投资者需正确剖析基金投资的风险和长期收益，
作念感性的基金投资东说念主，作念显著的基金投资东说念主，享受长期投资的怡悦！
特此公告。
汇添富基金搞定股份有限公司
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