中信保诚稳利债券A,中信保诚稳利债券C: 中信保诚稳利债券型证券投资基金分成公告
中信保诚稳利债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 12 日
基金称呼 中信保诚稳利债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚稳利
基金主代码 003121
基金协议见效日 2016 年 08 月 04 日
基金责罚东说念主称呼 中信保诚基金责罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作责罚观念》《中信保诚稳利
债券型证券投资基金基金协议》和《中信保诚稳利债券型证券投资基金招募诠释书》
收益分派基准日 2024 年 11 月 06 日
干系年度分成次数的诠释 2024 年第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 中信保诚稳利 A 中信保诚稳利 C
下属分级基金的往复代码 003121 003130
结束基准日下属分级基金的干系磋议 基准日下属分级基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0785 1.0820
基准日下属分级基金可供分派利润(单元:东说念主民币元） 102，425，238.26 6，131.63
结束基准日按照基金协议商定的分成比例打算的应分派金额(单元:东说念主民币元) - -
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.200 0.200
注：左证中信保诚稳利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金协议商定，本基金每次收益分派
比例详见届时基金责罚东说念主发布的公告。
职权登记日 2024 年 11 月 13 日
除息日 2024 年 11 月 13 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 14 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金合座份额执有东说念主
红利再投资干系事项的诠释 采选红利再投资的投资者其现款红利调度为基金份额的基金份额净值细则日
为 2024 年 11 月 13 日。
税收干系事项的诠释 左证财政部、国度税务总局的干系法规，基金向投资者分派的基金收益，问道优配暂免征收
所得税。
用度干系事项的诠释 分成时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。
(1)职权登记日央求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日央求赎回的基金份额享有本次分成权
益。
(2)本基金默许的分成口头为现款红利口头。本次分成职权登记日前未在相应的销售网点进行分成口头采选
的投资东说念主适用于现款红利分成口头。
(3)商讨观念:
本基金责罚东说念主网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金责罚东说念主客户职业电话:400-666-0066
特此公告。
中信保诚基金责罚有限公司
