嘉实沪深300红利低波动来去型通达式指数证券投资基金不时基金2024年第四次收益分拨公告

       嘉实沪深 300 红利低波动来去型通达式指数证券投资基金               不时基金 2024 年第四次收益分拨公告                  公告送出日历：2024 年 11 月 12 日 基金称呼                  嘉实沪深 300 红利低波动来去型通达式指数证券投资基金                       不时基金 基金简称                  嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 不时 基金主代码                 007605 基金公约奏效日               2019 年 12 月 9 日 基金解决东说念主称呼               嘉实基金解决有限公司 基金托管东说念主称呼               中国工商银行股份有限公司 公告依据                  《公开召募证券投资基金信息透露解决宗旨》、    《嘉实沪深                       基金公约》、 《嘉实沪深 300 红利低波动来去型通达式指数                       证券投资基金不时基金招募评释书》等。 收益分拨基准日               2024 年 10 月 31 日                       嘉实沪深 300 红利 嘉实沪深 300 红 嘉实沪深 300 红 下属分级基金的基金简称           低波动 ETF 不时 A 利低波动 ETF 联 利低波动 ETF 联                                    接C         接I 下属分级基金的来去代码           007605             007606           021866        基准日基金份额净值 收尾收    （单元：元） 益分拨    基准日基金可供分拨利 基准日    润（单元：元） 的相干    收尾基准日按照基金合 42，684，544.21          32，899，442.45    6，012.55  方针    同商定的分成比例研讨        的应分拨金额（单元：元） 本次下属分级基金分成决议（单元： 0.3600                  0.3350           0.3370 元/10 份基金份额） 磋议年度分成次数的评释           本次分成为 2024 年的第四次分成    注：     （1）凭据《嘉实沪深 300 红利低波动来去型通达式指数证券投资基金不时基金基金公约》，    本基金每月进行分成评估，在合适磋议基金分成要求的前提下，本基金上半年、下半年各至    少进行一次收益分拨，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨    比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 20%；  （2）收尾基准日按照基金  公约商定的分成比例研讨：嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 不时 A 的应分拨金额为每份基金份  额应分拨金额 0.03596 元，即每 10 份基金份额应分拨金额 0.3596 元；嘉实沪深 300 红利低  波动 ETF 不时 C 的应分拨金额为每份基金份额应分拨金额 0.03344 元，即每 10 份基金份额  应分拨金额 0.3344 元；嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 不时 I 的应分拨金额为每份基金份额  应分拨金额 0.03366 元，即每 10 份基金份额应分拨金额 0.3366 元；  （3）本次本色分成决议  为：嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 不时 A 每 10 份基金份额披发红利 0.3600 元；嘉实沪深  ETF 不时 I 每 10 份基金份额披发红利 0.3370 元。 职权登记日                2024 年 11 月 14 日 除息日                  2024 年 11 月 14 日 现款红利披发日              2024 年 11 月 15 日 分成对象                 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额握有东说念主                      投资者礼聘红利再投资格式的，现款红利转机为基金份                      额的基金份额净值基准日为 2024 年 11 月 14 日，基金 红利再投资相做事项的评释         份额登记过户日为 2024 年 11 月 15 日，红利再投资的                      基金份额可赎回肇端日为 2024 年 11 月 18 日。                      凭据国度相干章程，基金向投资者分拨的基金收益，黄金期货交易暂 税收相做事项的评释                      免征收所得税。                      本次分成免收分成手续费； 用度相做事项的评释                      礼聘红利再投资格式的投资者，其现款红利所转机的基                      金份额免收申购用度。  （1）本次收益分拨公告如故本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司复核。  （2）因本次分成导致基金净值变化，不会改造本基金的风险收益特征，不会降  低基金投资风险或擢升基金投资收益。  （3）职权登记日当日，央求赎回及转机转出本基金的基金份额将享有本次分成  职权，央求申购及转机转入本基金的基金份额将不享有本次分成职权。  （4）若是投资者未礼聘具体分成格式，本公司注册登记系统将其分成格式默许  为现款格式，投资者可通过查询了解本基金当今的分成修复状况。 （5）投资者不错在基金通达日的来去技艺内到本基金销售网点修改分成格式。 本次分成格式将按照投资者在职权登记日之前临了一次礼聘的分成格式为准。投 资者不错到销售网点或通过本公司阐明分成格式是否正确，如不正确或但愿修改 分成格式的，敬请于 2024 年 11 月 12 日、11 月 13 日到本基金销售网点办理变 更手续。 （6）投资者不错通过以下路线辩论、了解本基金磋议细则：  ① 嘉实基金解决有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户功绩电话：  ②销售机构的称呼及磋议格式在基金解决东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者钟情。

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